経費精算書を作成する（事前申請あり）

このページでは、事前申請書から経費精算書を新規作成し、保存する方法を説明します。
事前申請なしで経費精算書を作成する場合は、「経費精算書を作成する（事前申請なし）」をご覧ください。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・事前申請書画面に対象の事前申請書を表示している

操作手順

1. 経費精算書を作成する

1. 「経費精算作成」をクリックします。

2. 確認画面で「はい」をクリックします。

事前申請書の明細が経費精算書に引き継がれます。

2. 経費精算の内容を入力する

次の項目を入力します。表示される項目は設定によって異なります。

支払方法
経費精算時の支払方法を選択します。
必須項目です。

支払先
支払方法の出力フォーマットが「振込データ（全銀形式）」の場合に表示されます。
「担当者」に割り当てられたスタッフの振込先口座から選択します。
未指定の場合は、最終承認時に自動選択されます。

担当者
経費精算書を登録するスタッフを指定します。
ログイン中のスタッフが初期設定されます。

部門
経費精算書に紐づける部門を指定します。
ログイン中のスタッフの所属部門が初期設定されます。
設定で有効な場合に表示されます。

プロジェクト
経費精算書に紐づけるプロジェクトを指定します。
設定で有効な場合に表示されます。

拡張項目
設定で有効な場合に表示されます。
追加された項目に入力します。

メモ
経費精算書に関するメモを入力します。

添付ファイル
ファイルを添付します。最大8つまで添付できます。

3. 経費を追加する（経費を追加する場合のみ）

1.「経費を追加」をクリックします。

2. 次のいずれかの追加方法を選択します。

・領収書からデータ化して追加：領収書をAI OCRでデータ化して登録します。詳しくは「領収書をデータ化して経費を登録する」をご覧ください。
・手動で追加：経費の内容を手入力して登録します。詳しくは「経費を手動で登録する」をご覧ください。
・登録済みの経費を追加：他の経費精算書に割り当てられていない登録済みの経費を追加します。
・過去データから登録：過去の経費精算書に割り当てられた経費の内容をコピーして追加します。

4. 交通費を追加する（交通費を追加する場合のみ）

1. 「交通費を追加」をクリックします。

2. 次のいずれかの追加方法を選択します。

・経路検索から追加：経路を検索して交通費を登録します。詳しくは「交通費を経路検索から登録する」をご覧ください。
・手動で追加：交通費の内容を手入力して登録します。詳しくは「交通費を手動で登録する」をご覧ください。
・登録済みの経路を追加：他の経費精算書に割り当てられていない登録済みの交通費を追加します。
・履歴から追加：過去の経費精算書に割り当てられた交通費の内容をコピーして追加します。詳しくは「交通費を履歴から登録する」をご覧ください。

5. 経費精算書を保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

経費精算書が保存されます。

事前申請金額と申請金額の差額が「差額」に表示されます。
差額は、事前申請金額から申請金額を引いた金額です。
計算結果がマイナスの場合は、マイナスで表示されます。

申請金額と事前申請金額が同じ場合
事前申請金額と申請金額の差額は0円になります。
・仮払なし

・仮払あり

申請金額が事前申請金額より少ない場合
差額はプラスで表示されます。
・仮払なし

・仮払あり

申請金額が事前申請金額より多い場合
差額はマイナスで表示されます。
・仮払なし

・仮払あり

よくある質問

Q. 明細の「取り消し」と「削除」の違いは何ですか？

A. 「取り消し」は明細から外した経費・交通費を未申請のデータとして残します。「削除」はデータ自体を削除し、復元できません。

Q. 「支払先」が表示されません。

A. 「支払先」は、選択した支払方法の出力フォーマットが「振込データ（全銀形式）」の場合に表示されます。支払方法の設定を確認します。

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