バーチャル口座の割り当てルールを設定する
このページでは、バーチャル口座の割り当てルールを設定する方法を説明します。
設定したルールに応じて、得意先または請求書へバーチャル口座が自動で割り当てられます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
・「invox専用口座と接続する」で専用口座との接続が完了している
操作手順
1. 「invox専用口座連携設定」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「invox専用口座連携設定」の「設定」をクリックします。
2. 口座の割り当てルールを設定する
次のいずれかを選択します。
口座の自動割り当てを行わない
概要
・バーチャル口座を自動で割り当てません。
動作
・得意先や請求への自動割り当ては行われません
利用シーン
・バーチャル口座を手動で管理する場合
口座を得意先に自動で割り当てる（口座の継続利用優先）
概要
・得意先ごとにバーチャル口座を自動で割り当てます。
動作
・得意先ごとに1つのバーチャル口座が割り当てられます。
・同じ得意先には常に同じ口座が割り当てられます。
・請求データの作成時に、得意先の口座が自動で設定されます。
利用シーン
・得意先ごとに同じ口座を利用したい場合
・継続取引が多い場合
口座を請求に自動で割り当てる（入金消込率優先）
概要
・請求書ごとにバーチャル口座を自動で割り当てます。
動作
・請求データの登録時にバーチャル口座が自動で割り当てられます。
・同じ得意先でも請求書ごとに異なる口座が割り当てられる場合があります。
・請求単位で入金を管理できます。
・入金時の自動消込の精度が向上します。
利用シーン
・入金消込を自動化したい場合
・請求単位で厳密に管理したい場合
・入金ミスを減らしたい場合
3. 口座の割り当てルールを保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
口座の割り当てルールが保存されます。
以降は設定したルールに従って、得意先または請求データへバーチャル口座が自動で割り当てられます。
注意事項
・得意先マスタの「バーチャル口座の割り当て」が「サービス設定に従う」以外に設定されている場合は、得意先マスタの設定が優先されます。
・この設定を変更しても、すでに割り当て済みのバーチャル口座は自動では変更されません。
よくある質問
Q. 設定を変更したのに、得意先ごとの割り当て方法が変わりません。
A. 得意先マスタの「バーチャル口座の割り当て」が「サービス設定に従う」以外に設定されている場合は、得意先マスタの設定が優先されます。
