手動で入金消込を行う

このページでは、手動で入金消込を行う方法を説明します。
自動入金消込ができなかった入金データを、個別に処理します。

手動で行える処理は次の3種類です。
・請求と消し込む
・請求と消し込まずに仕訳を作成する
・処理対象外とする

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「入金」権限に「編集」または「確定解除」が付与されている
・「ベーシックプラン」または「プロフェッショナルプラン」を利用している
・「入金消込を有効化する」で入金消込機能が有効化されている
・入金データが取り込まれている

操作手順

1. 入金一覧画面を開く

メニューから「入金」をクリックします。

2. 消込対象の入金を選択する

消込対象の入金データをクリックします。

3. 処理方法を選択する

次のいずれかの方法で処理します。

方法1: 請求と消し込む
請求データを選択して消し込みます。

1. 「請求と消し込む」をクリックします。

2. 消込対象の請求データを選択します。

3. 「OK」をクリックします。

4. 必要に応じて、得意先の「支払元 口座名義」を追加します。

5. 入金金額と請求残高に差額がある場合は、差額の処理方法を選択します。

請求金額が入金金額より大きい場合
・差額を含めて消込済にする（入金消込仕訳を出力しない場合）
・振込手数料として処理する（入金消込仕訳を出力する場合）
　差額を振込手数料として計上します。
・その他科目で処理する（入金消込仕訳を出力する場合）
　指定した勘定科目で差額を計上します。

請求金額が入金金額より小さい場合
・差額を含めて消込済にする（入金消込仕訳を出力しない場合）
・差額を別の入金として分割して他の請求と消し込む
　差額分の入金データが生成されます。
　生成された入金データは別途、入金消込を行います。
・その他科目で処理する（入金消込仕訳を出力する場合）
　指定した勘定科目で差額を計上します。

6. 「OK」をクリックします。

7. 消込内容を確認し、必要に応じて修正します。
仕訳欄は入金消込仕訳を出力する場合のみ、表示されます。

方法2: 請求と消し込まずに仕訳を作成する
利息など、請求データと消し込まない入金を処理する方法です。

1. 「請求と消し込まずに仕訳を作成する」をクリックします。

2. 消込内容を確認します。

3. 必要に応じて修正し、仕訳を入力します。

方法3: 処理対象外とする
入金データを消込対象外として処理します。

1. 「処理対象外とする」をクリックします。

2. 処理対象外の条件を学習するかを選択します。

3. 消込内容を確認し、必要に応じて修正します。

3. 入金消込を確定する

ワークフローを利用しない場合

「確定」をクリックします。

ワークフローを利用する場合

「申請」をクリックします。

操作結果

入金消込データが登録されます。
入金データと請求データの消込残高が更新されます。
「支払元 口座名義」を追加した場合は、得意先マスタへ登録されます。

注意事項

・入金消込仕訳を出力しない設定では、一部の差額処理方法は選択できません。
・差額を別の入金として分割した場合は、生成された入金データを別途消し込む必要があります。
・「支払元 口座名義」を追加すると、今後の自動入金消込で利用されます。

よくある質問

Q. 「支払元 口座名義」を追加するとどうなりますか。

A. 入金データの「取引内容」が得意先マスタの「支払元 口座名義」に登録されます。以降は自動入金消込の照合に利用されます。

Q. 差額を別の入金として分割するとどうなりますか。

A. 差額分の入金データが新たに作成されます。作成された入金データは、別途入金消込を行います。

Q. 学習した処理対象外の条件を変更できますか。

A. 「仕訳辞書（入金）」で変更できます。
詳細は「入金の処理対象外条件を登録する」をご覧ください。

関連するページ

・入金消込を有効化する
・Moneytreeと連携して入出金明細を取り込む
・invox専用口座と連携して入出金明細を取り込む
・入出金明細データをファイルで取り込む
・入金の処理対象外条件を登録する
・自動入金消込できない場合の対処方法
・入金消込自動化