CSV請求データのアップロードの入口を登録する

このページでは、CSVの請求データを取り込むためのアップロード設定（入口）を登録する方法を説明します。
登録したアップロード設定は、「請求書（CSV）」画面からCSVファイルを取り込む際に利用できます。

1 前提条件
2 操作手順
3 操作結果
4 注意事項
5 よくある質問
6 関連するページ

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「アップロード設定」権限に「編集」が付与されている

操作手順

1. 「請求書（CSV）」画面を開く

メニューから「アップロード」→「請求書（CSV）」をクリックします。

2. アップロード設定一覧画面を開く

画面右上の「設定」をクリックします。

3. アップロード設定画面を開く

「追加」をクリックします。

4. 設定情報を入力する

以下の項目を設定します。
①タイトル
アップロード画面に表示されるタイトルを設定します。

②形式
CSVファイルの形式を選択します。
各形式の詳細は、「請求データCSV取込のフォーマット」を参照してください。

③変換ルール
外部システムから出力されたCSVファイルを、「invox標準形式（明細横並び）」または「invox標準形式（明細縦並び）」へ変換するルールを設定します。

新規作成：「追加」をクリックします
内容編集：一覧からルール名をクリックします
設定適用：ルールを選択して「設定」をクリックします

変換ルールの詳細は、「ファイル変換AIエージェント」を参照してください。

④説明
アップロード画面に表示する説明を設定します。

⑤部門
取り込んだ請求データに設定する部門を指定します。
CSVファイルに部門が設定されている場合は、CSVファイルの値が優先されます。

⑥プロジェクト
取り込んだ請求データに設定するプロジェクトを指定します。
CSVファイルにプロジェクトが設定されている場合は、CSVファイルの値が優先されます。

⑦担当者
取り込んだ請求データに設定する担当者を指定します。
担当者は以下の優先順位で設定されます。
1. CSVファイルに設定された担当者
2. アップロード時に指定した担当者
3. 得意先マスタの取引設定に割り当てられた請求担当者
4. 部門に割り当てられた請求担当者
5. アップロードしたスタッフ

⑧タグ
取り込む請求データへのタグ設定方法を選択します。
・都度選択（必須）
・都度選択（任意）
・固定値

「都度選択」の場合は初期値のタグを設定できます。
「固定値」の場合は固定で割り当てるタグを設定できます。

複数のタグを設定できます。

CSVファイルにタグが設定されている場合は、そのタグに加えて、アップロード時に指定したタグのうち未設定のタグが追加されます。

⑨CSVファイルに指定した得意先が無ければ新規に得意先を登録する
CSVファイルに指定された得意先コード・得意先名に一致する得意先マスタが存在しない場合に、自動で得意先マスタを新規登録します。

※新規登録時は、CSVファイルに得意先名の設定が必要です。
※OFFの場合、一致する得意先マスタが存在しないと取込時にエラーになります。

⑩下記の条件を満たす請求データが存在する場合は既存の請求データへの明細追加で処理する
条件に一致する既存の請求データが存在する場合は、新規の請求データを作成せず、既存の請求データへ明細を追加します。

⑪添付ファイルアップロード設定
添付ファイルを一括で添付する場合に設定します。
紐づけ方法に合わせた設定をします。

ファイル名で紐づける場合
1つのPDFファイルを紐づける場合に利用します。
「請求書と添付ファイルの紐づけ」で「ファイル名で紐づける」を選択します。
「添付ファイルのファイル名」に、パラメータを組み合わせて入力します。
設定例：「${ユーザ定義項目1}_${ユーザ定義項目2}.pdf」
ファイル名例：「案件01_123.pdf」

この場合、以下の値と一致する請求データに紐づきます。
・ユーザ定義項目1：案件01
・ユーザ定義項目2：123

紐づけ条件から除外する部分には「*」を使用できます。
設定例：${ユーザ定義項目1}_*.pdf
ファイル名例：案件01_123.pdf

この場合、ユーザ定義項目1が「案件01」の請求データに紐づきます。

フォルダ名で紐づける場合
複数のPDFファイルをまとめて紐づける場合に利用します。
PDF以外のファイルを添付する場合にも利用します。

「請求書と添付ファイルの紐づけ」で「フォルダ名で紐づけ」を選択します。
「添付ファイルのフォルダ名」に、パラメータを組み合わせて入力します。
設定例：${ユーザ定義項目1}_${ユーザ定義項目2}
フォルダ名例：案件01_123

この場合、以下の値と一致する請求データに紐づきます。
・ユーザ定義項目1：案件01
・ユーザ定義項目2：123

紐づけ条件から除外する部分には「*」を使用できます。
設定例：${ユーザ定義項目1}_*
フォルダ名例：案件01_123

この場合、ユーザ定義項目1が「案件01」の請求データに紐づきます。

利用できるパラメータは以下のとおりです。

パラメータ	内容
${得意先名}	得意先名
${得意先コード}	得意先コード
${部門名}	部門名
${部門コード}	部門コード
${プロジェクト名}	プロジェクト名
${プロジェクトコード}	プロジェクトコード
${担当者名}	担当者名
${担当者コード}	担当者コード
${請求金額}	請求金額
${請求日}	請求日
${支払期限}	支払期限
${タグ}	タグ
${請求番号}	請求番号
${ユーザ定義項目1～30}	ユーザ定義項目1～30

⑫メモ
アップロード設定に対するメモを入力します。

5. 設定内容を保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

アップロードの入口が登録されます。
登録した設定は「請求書（CSV）」画面に表示され、CSVファイル取込時に選択できるようになります。

注意事項

・CSV形式が正しくない場合は、請求データを取り込めません。
・「CSVファイルに指定した得意先が無ければ新規に得意先を登録する」をOFFにしている場合、一致する得意先マスタが存在しないと取込時にエラーになります。
・既存請求データへの明細追加設定を利用する場合は、意図しない請求データに明細が追加されないよう条件設定を確認してください。