売上計上仕訳のデフォルトルールを設定する

このページでは、請求書の登録時に自動生成される売上計上仕訳のデフォルトルールの設定方法を説明します。
※請求書に条件が一致する仕訳辞書が登録されている場合は、仕訳辞書が優先されます

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
・仕訳データを出力する設定が行われている

操作手順

1. 「デフォルト仕訳設定（売上計上）」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「デフォルト仕訳設定（売上計上）」の「設定」をクリックします。

2. 仕訳明細を設定する

自動生成される仕訳明細の内容を設定します。
※「仕訳データを出力できるようにする」で選択した会計ソフトに応じて、設定可能な項目が表示されます。
■借方の主な設定
・勘定科目
　・未設定
　　「未設定」が設定されます。
　　この状態では請求書の申請・確定はできません。
・税込金額
　・自動計算
　　請求金額から他の明細金額を差し引いて設定します。
　　借方では1明細のみ設定できます。
■貸方の主な設定
・勘定科目
　・未設定
　　「未設定」が設定されます。
　　この状態では請求書の申請・確定はできません。
・税区分
　・課税仕入(自動判定)
　　請求書の税率に応じて税区分が自動設定されます。
　　複数の税率が含まれる場合は、税率ごとに明細が分割されます。
・部門
　・自動判定
　　請求書に設定された部門が仕訳に設定されます。
　・プロジェクト計上部門
　　仕訳明細に設定されたプロジェクトの計上部門が仕訳に設定されます。
・税込金額
　・自動計算
　　請求金額から他の明細金額を差し引いて設定します。
　　貸方では1明細のみ設定できます。
　・固定値
　　指定した金額を設定します。
　　※「自動計算」の明細がない場合、差額調整の明細が自動生成されることがあります。
　・内訳
　　税率別金額などの内訳金額を設定します。
　・比率
　　請求金額を指定した割合で按分します。
　　※比率の合計は100％になるよう設定してください。
■明細共通
・摘要
　固定文字列に加えてパラメータを利用できます。
　利用できるパラメータは「補足」を参照してください。
・得意先
　・自動判定
　　請求書の得意先が仕訳に設定されます。
・プロジェクト
　・自動判定
　　請求書のプロジェクトが仕訳に設定されます。

3. 計上日設定を行う

1. 「計上日」の右の「編集」をクリックします

2. 「計上日設定」画面で設定項目に入力します

条件1 → 条件2 → 条件3の順で優先されます
請求書の日付が条件に一致した場合に、設定した計算ルールに基づいて計上日が決定されます

3. 「保存」をクリックします

4. デフォルト仕訳設定を保存する

「デフォルト仕訳設定 （売上計上）」画面で「保存」をクリックします。

操作結果

請求書の登録時に、設定したルールに基づいて売上計上仕訳が自動生成されます。

補足

摘要には固定の文字列に加えて、以下のパラメータを設定できます。

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