仕訳辞書（入金）を登録する
このページでは、「請求と消し込まずに仕訳を作成する」で入金消込を登録する場合に使用する「仕訳辞書」の登録方法を説明します。
仕訳辞書を登録すると、設定した条件に一致する入金の仕訳が自動生成されます。
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・入金消込仕訳を出力する設定が完了している
・「設定」権限に「編集」が付与されている
操作手順
1. 「仕訳辞書登録」画面を開く
方法1：入金の仕訳編集画面から開く
仕訳編集画面で「辞書登録」をクリックします。
方法2：「仕訳辞書（入金）」画面から開く
1. メニューから「サービス」→「仕訳辞書（入金）」をクリックします。
2. 「追加」をクリックします。
3. 「仕訳のみ作成」をクリックします。
2. 適用条件を設定する
仕訳辞書を適用する条件を設定します。
・口座
入金の口座が一致した場合に仕訳辞書を適用します。
・取引内容
入金の取引内容が「一致条件」に合致した場合に適用します。
・一致条件
次のいずれかを選択します。
・完全一致
・含む
・前方一致
・後方一致
3. 仕訳情報を設定する
計上日
計上日の設定方法を選択します。
・デフォルト仕訳設定に従う
・個別に設定する
「個別に設定する」を選択した場合は、個別の設定内容が優先されます。
4. 仕訳明細を入力する
■借方の主な設定
・勘定科目
・未設定
「未設定」が設定されます。
この状態では入金消込の申請・確定はできません。
・口座科目判定
入金口座ごとに設定した勘定科目が設定されます。
・税込金額
・自動計算
入金額から他の明細金額を差し引いて設定します。
借方では1明細のみ設定できます。
・固定値
指定した金額を設定します。
※「自動計算」の明細がない場合、差額調整の明細が自動生成されることがあります。
・内訳
次の金額を利用できます。
・入金消込額
入金額を設定します。
※「請求消込額」「振込手数料」を設定した場合、明細が生成されません。
・比率
入金額を指定した割合で按分します。
※比率の合計は100％になるよう設定してください。
■貸方の主な設定
・勘定科目
・未設定
「未設定」が設定されます。
この状態では入金消込の申請・確定はできません。
・税込金額
・自動計算
入金額から他の明細金額を差し引いて設定します。
貸方では1明細のみ設定できます。
・固定値
指定した金額を設定します。
※「自動計算」の明細がない場合、差額調整の明細が自動生成されることがあります。
・内訳
次の金額を利用できます。
・入金消込額
入金額を設定します。
※「請求消込額」「振込手数料」を設定した場合、明細が生成されません。
・比率
入金額を指定した割合で按分します。
※比率の合計は100％になるよう設定してください。
■明細共通
・摘要
固定文字列に加えてパラメータを利用できます。
利用できるパラメータは「補足」を参照してください。
5. 仕訳辞書を保存する
「保存」をクリックします。
操作結果
仕訳辞書が登録されます。
設定した条件に一致する入金消込の登録時に、仕訳が自動生成されます。
注意事項
・勘定科目が「未設定」の明細がある場合、入金消込の申請・確定はできません。
・「自動計算」は、借方・貸方それぞれ1明細のみ設定できます。
・「比率」を利用する場合は、比率の合計を100％に設定します。
・「自動計算」の明細がない場合、差額調整の明細が自動生成されることがあります。
・適用条件に一致しない入金には、仕訳辞書は適用されません。
補足
摘要には固定の文字列に加えて、以下のパラメータを設定できます。
| パラメータ | 利用例 | 概要 |
| ${計上年} | ${計上年}年分 ↓ 2020年分 |
計上日の年4桁を表すパラメータです。 |
| ${計上月} | ${計上月}月分 ↓ 6月分 |
計上日の月2桁を表すパラメータです。
${計上月}は±1～6の調整が可能です。 |
| ${計上日} | ${計上日} ↓ 2020年6月30日 |
計上日（YYYY年M月D日）を表すパラメータです。 |
| ${入金ID} | ${入金ID} ↓ ID2822780241 |
入金IDを表すパラメータです。 |
| ${借方部門} | ${借方部門} ↓ 開発部 |
仕訳明細の借方に設定された部門の名称を表すパラメータです。 |
| ${貸方部門} | ${貸方部門} ↓ 開発部 |
仕訳明細の貸方に設定された部門の名称を表すパラメータです。 |
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