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銀行口座設定一覧の表示

銀行口座設定の[設定]をクリックしてください。

銀行口座設定の追加

右上の[追加]をクリックしてください。

振込元の口座設定

振込データ（全銀形式）に設定する振込元の口座情報を設定します。
口座設定には、振込元の口座情報や会社／委託先コード、デフォルトの振込元口座とするか、先方負担の場合の振込手数料を設定できます。

設定が完了したら、右上の[保存]をクリックし、口座設定一覧で正しく作成されていることをご確認ください。

①銀行
銀行名を検索して、選択してください。

②支店
支店名を検索して、選択してください。

③口座種別
口座種別を選択してください。

④口座番号
口座番号を入力してください。

⑤口座名義
口座名義を半角英数カナで入力してください。

⑥デフォルトの支払元口座
デフォルトの支払元口座とする場合、チェックボックスを選択してください。

⑦会社/委託先コード
金融機関から発行された会社/委託先コードを指定してください。

⑧勘定科目設定
出力設定で支払計上仕訳を利用する設定になっている場合、資産科目計上で使用する勘定科目と補助科目を指定してください。
資産科目計上についてはデフォルト仕訳設定（支払計上）をご参照ください。

⑨先方負担の場合の振込手数料設定
振込手数料を設定すると先方負担の場合に手数料を除いた金額（※）で振込データが作成されます。
ご使用の場合、チェックボックスを選択して、手数料金額を入力してください。

※全銀形式のフォーマットには、手数料負担区分（当方/先方）を表す情報が含まれていないため、
請求金額から振込手数料を差し引いた金額を振込金額として、振込データが作成されます。
例：請求金額　50,000円　先方負担（振込手数料320円）の場合
50,000円－320円＝振込金額49,680円の振込データが作成されます。