自動で入金消込を行う

このページでは、自動で入金消込を実行する方法を説明します。
自動入金消込は、入金データと請求データを照合し、一致したデータを自動で消し込みます。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「入金」権限に「編集」または「確定解除」が付与されている
・「ベーシックプラン」または「プロフェッショナルプラン」を利用している
・「入金消込を有効化する」で入金消込機能が有効化されている
・入金データが取り込まれている

操作手順

1. 自動入金消込を実行する

以下のいずれかの方法で実行します。

方法1: ホーム画面から実行する

ホーム画面の「自動消込」をクリックします。

方法2: 入金画面から実行する
1. メニューから「入金」をクリックします。

2. 「自動消込」をクリックします。

操作結果

自動入金消込が実行されます。

実行には数分かかる場合があります。
「閉じる」をクリックすると画面を閉じることができます。
処理は継続するため、他の作業を行えます。
画面を閉じずに待機した場合は、処理完了後に「自動消込が完了しました」と表示されます。

実行結果は、次のいずれかの方法で確認できます。
方法1: 完了メッセージから確認する

「結果確認」をクリックします。

方法2: 入金画面から確認する
1. メニューから「入金」をクリックします。

2. 「自動入金消込結果」をクリックします。

注意事項

・自動入金消込の実行中に画面を閉じても、処理は継続します。
・自動入金消込の対象は、ステータスが「未処理」の入金データです。
・処理時間は入金データ数や請求データ数によって異なります。

よくある質問

Q. 自動入金消込対象となるのはどのような入金データですか？

A. ステータスが「未処理」のデータです。

Q. 自動入金消込対象となるのはどのような請求データですか？

A. 次の条件をすべて満たす請求データです。
・ステータスが「出力待ち」または「完了」である
・取引設定で「自動消込対象外とする」がOFFになっている
・未消込である（一部消込済みも対象外）
・入金データの取引内容と、得意先の「支払元 口座名義」が一致する
・入金金額と請求金額が一致する

なお、口座名義の照合では、取引内容の先頭にある「振込＊」「振込」「フリコミ」「ﾌﾘｺﾐ」を除外して比較します。
全角・半角は区別されません。

振込手数料を考慮するかどうかは、「入金消込設定」と「得意先の取引設定」に従います。
条件に一致する請求データが複数存在する場合は、下記のルールに従って処理されます。
下記の例は4,000円の入金データとの自動入金消込を行う前提で記載されています。

また、以下の点に注意してください。
・1件の入金データに対して、同一得意先の複数請求データの合計金額が一致する場合は、自動入金消込の対象です。
・複数の入金データをまとめて自動消込することはできません。
・入金データの取引内容と、「支払元 口座名義」が一致する得意先マスタが複数登録されている場合は、自動入金消込の対象外です。

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