invox発行請求書 管理者マニュアル 仕訳データ編

デフォルト仕訳設定（入金消込）

デフォルト仕訳設定（入金消込）では、「請求と消し込む場合」と「請求と消し込まない場合」の基本となる入金消込仕訳のパターンを設定します。

計上日設定
計上日は入金情報の「取引日」を条件として計算できます。
例えば10日までに取引したものは前月計上、11日以降に取引したものは当月末計上とする場合は以下のように設定します。

勘定科目設定
貸方に「債権科目判定」を設定すると、売上計上仕訳の借方から債権科目がコピーされます。

部門・プロジェクト設定
部門には「設定しない」「自動判定」「固定値」の3つの条件が指定可能です。
「自動判定」を設定すると請求データの部門が設定されます。

金額設定
金額には「設定しない」「自動計算」「固定値」「内訳」「比率」の5つの条件が設定できます。
「自動計算」を指定すると税区分ごとの明細行が生成されます。

摘要設定
摘要には固定の文字列の他、以下のパラメータが設定できます。

パラメータ	利用例	概要
${計上年}	${計上年}年分 ↓ 2020年分	計上日の年4桁を表すパラメータです。
${計上月}	${計上月}月分 ↓ 6月分	計上日の月2桁を表すパラメータです。下記のように記述する事で±3の調整が可能です。 ${計上月-1}：前月 ${計上月+1}：翌月
${計上日}	${計上日} ↓ 2020年6月30日	計上日（YYYY年M月D日）を表すパラメータです。
${請求ID}	${請求ID} ↓ II2181000581	請求IDを表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${件名}	${件名} ↓ 3月分利用料	請求の件名を表わすパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${得意先}	${得意先} ↓ 株式会社invox	請求の得意先の名称を表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${得意先コード}	${得意先コード} ↓ DW001	請求の得意先のコードを表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${部門}	${部門} ↓ 開発部	請求の部門の名称を表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${プロジェクトコード}	${プロジェクトコード} ↓ PJ001	請求のプロジェクトのコードを表すパラメータです。
${プロジェクト}	${プロジェクト} ↓ invox導入プロジェクト	請求のプロジェクトの名称を表すパラメータです。
${借方部門}	${借方部門} ↓ 開発部	仕訳明細の借方に設定された部門の名称を表すパラメータです。
${貸方部門}	${貸方部門} ↓ 開発部	仕訳明細の貸方に設定された部門の名称を表すパラメータです。

仕訳辞書

デフォルト仕訳設定とは異なるパターンの仕訳を生成する場合に仕訳辞書を利用します。
仕訳辞書は請求明細画面の[辞書アイコン]を選択すると開きます。

仕訳辞書の設定は大きく[①適用条件][②仕訳情報]の2つのパートに分かれます。
[①適用条件]では得意先や部門、プロジェクトなどこの仕訳辞書を適用する条件を設定します。
[②仕訳情報]では生成する仕訳の情報を設定します。

適用条件

適用する条件には一致度に応じて優先順位があり、優先順位の高いものから適用されます。詳細条件を設定した場合は詳細条件まで一致したものが適用されます。
また、同じ優先順の仕訳辞書が複数存在した場合は新しい方が適用され「仕訳辞書候補が複数存在します。仕訳の内容を確認してください。」のメッセージが付いて返却されます。

優先度	得意先	部門	プロジェクト
高 ： ： ： ： ： ： ： ： 低	〇	〇	〇
	〇	〇	－
	〇	－	〇
	〇	－	－
	－	〇	－
	－	－	〇

〇：請求書の情報と仕訳辞書の情報が一致
―：仕訳辞書で値が未指定

仕訳情報

仕訳情報の生成は「パターンを定義する」「請求明細から生成する」のいずれかを選択します。

「パターンを定義する」を選択した場合は前述のデフォルト仕訳設定と同様に、請求書に対して仕訳のパターンを定義します。また「請求明細から生成する」を選択した場合は請求書に記載されている明細情報から仕訳を生成します。

仕訳編集

出力設定で「仕訳データを出力する」を選択すると請求明細画面や入金明細画面に仕訳情報が表示されるようになります。

仕訳部分の右上にある「編集」をクリックすると編集ウィンドウが表示されます。

仕訳を修正する方法としては下記の二つの方法がありますので、状況に応じて最適な方法を選択してください。

直接編集する
仕訳のテーブルを直接編集する方法です。

過去仕訳を適用する
過去仕訳から仕訳を生成する方法です。
仕訳編集ウィンドウの右上にある「過去仕訳」をクリックすると、もう一つウィンドウが開きますので、過去仕訳を検索、反映できます。

得意先ごとの補助科目設定

取引先ごとに補助科目を設定することにより、仕訳生成時、得意先に紐づく補助科目を自動的に仕訳明細に設定できます。
設定方法は以下の通りです。

売掛金の科目種別設定

売掛金の勘定科目種別を「債権」に設定します。
このように設定することにより、得意先マスタの補助科目設定候補として表示されるようになります。

勘定科目の設定画面を表示します。

売掛金の勘定科目種別を「債権」に設定し、保存します。

デフォルト仕訳の補助科目設定

デフォルト仕訳設定の補助科目を「得意先判定」に設定します。

デフォルト仕訳の設定画面を表示します。

仕訳明細の補助科目欄を「得意先判定」に設定し、保存します。

得意先マスタの補助科目登録

得意先マスタを編集し、得意先ごとに補助科目を追加登録します。

得意先マスタの編集画面を表示します。

補助科目の設定画面を表示し、「＋補助科目追加」を選択します。

入力ウィンドウが開きますので、補助科目の項目を必要に応じて入力し、保存します。

得意先の補助科目が設定されていることを確認します。