invox発行請求書 管理者マニュアル 仕訳データ編

デフォルト仕訳設定

仕訳を自動生成する際に使用する仕訳パターンを[設定]-[サービス]-[デフォルト仕訳設定（入金消込）]から設定します。
請求と消し込む場合 と 請求と消し込まない場合のデフォルト仕訳をそれぞれ設定できます。

計上日設定
計上日は入金情報の「取引日」を条件として計算できます。
例えば10日までに取引したものは前月計上、11日以降に取引したものは当月末計上とする場合は以下のように設定します。

部門・プロジェクト設定
部門には「設定しない」「自動判定」「固定値」の3つの条件が指定可能です。
「自動判定」を設定すると請求データ登録時時に指定された部門が設定されます。

金額設定
金額には「設定しない」「自動計算」「固定値」「内訳」「比率」の5つの条件が設定できます。
「自動計算」を指定すると税区分に毎に行が展開された仕訳が生成されます。

摘要設定
摘要には固定の文字列の他、以下のパラメータが設定できます。

パラメータ	利用例	概要
${計上年}	${計上年}年分 ↓ 2020年分	計上日の年4桁を表すパラメータです。
${計上月}	${計上月}月分 ↓ 6月分	計上日の月2桁を表すパラメータです。下記のように記述する事で±3の調整が可能です。 ${計上月-1}：前月 ${計上月+1}：翌月
${計上日}	${計上日} ↓ 2020年6月30日	計上日（YYYY年M月D日）を表すパラメータです。
${請求ID}	${請求ID} ↓ II2181000581	請求IDを表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${件名}	${件名} ↓ 3月分利用料	請求の件名を表わすパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${得意先}	${得意先} ↓ 株式会社Deepwork	請求の得意先の名称を表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${得意先コード}	${得意先コード} ↓ DW001	請求の得意先のコードを表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${部門}	${部門} ↓ 開発部	請求の部門の名称を表すパラメータです。 ※金額に「請求消込額」が指定され、請求単位で仕訳明細が生成される場合のみ、使用できます。
${借方部門}	${借方部門} ↓ 開発部	仕訳明細の借方に設定された部門の名称を表すパラメータです。
${貸方部門}	${貸方部門} ↓ 開発部	仕訳明細の貸方に設定された部門の名称を表すパラメータです。

仕訳編集

出力設定で「仕訳データを出力する」を選択すると下記のように入金明細画面に仕訳情報が表示されるようになります。

仕訳部分の右上にある「編集」をクリックすると編集ウィンドウが表示されます。

仕訳を修正する方法としては下記の二つの方法がありますので、状況に応じて最適な方法を選択してください。

直接編集する
仕訳のテーブルを直接編集する方法です。

過去仕訳を適用する
過去仕訳から仕訳を生成する方法です。
仕訳編集ウィンドウの右上にある「過去仕訳」をクリックすると、もう一つウィンドウが開きますので、過去仕訳を検索、反映できます。

得意先ごとの補助科目設定

取引先ごとに補助科目を設定することにより、仕訳生成時、得意先に紐づく補助科目を自動的に仕訳明細に設定できます。
設定方法は以下の通りです。

売掛金の科目種別設定

売掛金の勘定科目種別を「債権」に設定します。
このように設定することにより、得意先マスタの補助科目設定候補として表示されるようになります。

勘定科目の設定画面を表示します。

売掛金の勘定科目種別を「債権」に設定し、保存します。

デフォルト仕訳の補助科目設定

デフォルト仕訳設定の補助科目を「得意先判定」に設定します。

デフォルト仕訳の設定画面を表示します。

仕訳明細の補助科目欄を「得意先判定」に設定し、保存します。

得意先マスタの補助科目登録

得意先マスタを編集し、得意先ごとに補助科目を追加登録します。

得意先マスタの編集画面を表示します。

補助科目の設定画面を表示し、「＋補助科目追加」を選択します。

入力ウィンドウが開きますので、補助科目の項目を必要に応じて入力し、保存します。

得意先の補助科目が設定されていることを確認します。