仕訳辞書を登録する

このページでは、費用計上仕訳における「仕訳辞書」の登録方法を説明します。
仕訳辞書を登録することで、請求書のデータ化時に仕訳が自動生成され、仕訳入力を効率化できます。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・費用計上仕訳を出力する設定が完了している
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている（「仕訳辞書」画面から登録する場合）

操作手順

1. 「仕訳辞書登録」画面を開く

方法1：請求書の仕訳編集画面から開く

仕訳編集画面で「辞書登録」をクリックします。

方法2：「仕訳辞書」画面から開く
1. メニューから「サービス」→「仕訳辞書」をクリックします。
2. 「追加」をクリックします。

2. 適用条件を設定する

仕訳辞書を適用する条件を設定します。
主な条件項目

いずれか1つの設定が必須です
複数設定した場合、AND条件で判定されます。

・仕入先：請求書の仕入先が一致した場合に適用
・部門：請求書の部門が一致した場合に適用
・プロジェクト：請求書のプロジェクトが一致した場合に適用
・担当者：請求書の担当者が一致した場合に適用

詳細条件（任意）

より細かい条件を設定できます。
・項目：品番／品名／件名から選択
・条件：「に次を含む」
・値：判定に使用する文字列

3. 仕訳情報を設定する

計上日
・デフォルト仕訳設定に従う
・個別に設定する（設定内容が優先されます）

明細
・パターンを定義する：固定の仕訳パターンで生成
・請求明細を生成する：請求書の明細をもとに生成

4. 仕訳明細を入力する

■「パターンを定義する」の場合

以下の項目を設定します。

貸方を編集する
ONの場合：貸方項目が入力可能になります。
OFFの場合：貸方項目は入力不可で、仕訳生成時には「デフォルト仕訳設定（費用計上）」の設定値で貸方が生成されます。

勘定科目
選択した勘定科目が仕訳に設定されます。

補助科目
選択した補助科目が仕訳に設定されます。

税区分
選択した税区分が仕訳に設定されます。
「自動判定」の税区分を選択した場合、請求書から読み取った税率から自動判定された税区分が設定されます。

部門
・設定しない
　部門が設定されません。
・自動判定
　請求書の部門が設定されます。
・固定値
　選択した部門が仕訳に設定されます。

税込金額
・設定しない
　金額が設定されません。
・自動計算
　請求書から読み取った税率ごとの金額が設定されます。
・固定値
　設定した金額が設定されます。
・内訳
　次から、設定する金額の内訳項目を選択します。
　源泉徴収税額
　請求金額
　税込10%金額
　税込8%金額
　非課税金額
　対象外金額
・比率
　請求金額が設定した比率で按分されます。

摘要
固定の文字列に加えて、パラメータを設定できます

仕入先
・設定しない
　仕入先が設定されません。
・自動判定
　請求書の仕入先が設定されます。
・固定値
　選択した仕入先が仕訳に設定されます。
※仕訳データの出力形式によっては項目が表示されません。

プロジェクト
・設定しない
　プロジェクトが設定されません。
・自動判定
　請求書のプロジェクトが設定されます。
・固定値
　選択したプロジェクトが仕訳に設定されます。
※仕訳データの出力形式によっては項目が表示されません。

■「請求明細を生成する」の場合

以下の項目を設定します。
※「請求明細を生成する」を選択した場合は、仕訳辞書の明細は1行になります。

貸方を編集する
固定でOFFです。

勘定科目・補助科目
・固定値
　選択した勘定科目・補助科目が仕訳に設定されます。
・条件を設定
　請求明細の「品番」「品名」の文字列を条件にして勘定科目・補助科目を設定します。
　条件は複数設定することができ、上から優先して適用されます。
　一致する条件がない場合は、デフォルト仕訳設定（費用計上）の設定が適用されます。

部門
・設定しない
　部門が設定されません。
・自動判定
　請求書の部門が設定されます。
・固定値
　選択した部門が仕訳に設定されます。
・条件を設定
　請求明細の「品番」「品名」の文字列を条件にして部門を設定します。
　条件は複数設定することができ、上から優先して適用されます。
　一致する条件がない場合は、デフォルト仕訳設定（費用計上）の設定が適用されます。

摘要
・固定値
　「パターンを定義する」を選択した場合と同じです。
・条件を設定
　請求明細の「品番」「品名」の文字列を条件にして摘要を設定します。
　設定内容は「パターンを定義する」を選択した場合と同じです。

5. 仕訳辞書を保存する

「保存」をクリックします。

操作結果

仕訳辞書が登録されます。
設定した条件に一致する請求書のデータ化時に、仕訳が自動生成されます。

補足

摘要には固定の文字列に加えて、以下のパラメータを設定できます。

パラメータ	利用例	概要
${計上年} ${請求年} ${支払予定年}	${計上年}年分 ↓ 2020年分	計上日/請求日/支払予定日の年 4 桁を表すパラメータです。
${計上月} ${請求月} ${支払予定月}	${計上月}月分 ↓ 6月分	計上日/請求日/支払予定日の月 2 桁を表すパラメータです。 ${計上月}は±1～6、${請求月}、${支払予定月}は±1～3の調整が可能です。 下記のように記述する事で置き換わります。 ${計上月-1}：前月　${計上月+1}：翌月
${計上日} ${請求日} ${支払予定日}	${計上日} ↓ 2020年6月30日	計上日/請求日/支払予定日（YYYY年M月D日）を表すパラメータです。
${仕入先}	${仕入先} ↓ 株式会社＊＊＊	仕入先の名称を表すパラメータです。
${仕入先コード}	${仕入先コード} ↓ 00001	仕入先コードを表すパラメータです。
${仕入先登録番号}	${仕入先登録番号} ↓ T1234567890123	仕入先の登録番号を表すパラメータです。 仕入先マスタに設定された登録番号に置き換わります。
${部門} ${借方部門} ${貸方部門}	${部門} ↓ 開発部	部門の名称を表すパラメータです。
${部門コード} ${借方部門コード} ${貸方部門コード}	${部門コード} ↓ 001	部門コードを表すパラメータです。
${請求ID}	${請求ID} ↓ IR2181000581	invoxの請求IDを表すパラメータです。
${請求番号}	${請求番号} ↓ 202312000001	請求番号を表すパラメータです。
${件名}	${件名} ↓ 3 月分利用料	請求書の件名を表すパラメータです。
${伝票No}	${伝票No} ↓ 123456789	伝票Noを表わすパラメータです。
${プロジェクト}	${プロジェクト} ↓ Ａプロジェクト	プロジェクトの名称を表わすパラメータです。
${プロジェクトコード}	${プロジェクトコード} ↓ P001	プロジェクトコードを表わすパラメータです。
${担当者}	${担当者} ↓ ＊＊	担当者名を表わすパラメータです。
${担当者コード}	${担当者コード} ↓ S001	担当者コードを表わすパラメータです。
${タグ} ${タグ, "区切り文字"}	${タグ, ","} ↓ タグA,タグB	タグの名称を表わすパラメータです。 請求書に複数のタグが設定されている場合は指定された“区切り文字”で区切られます。区切り文字を指定しない場合は半角スペースで区切られます。
${書類URL}	${書類URL} ↓ https://web.invox.jp/invoice/123456	請求書詳細画面のURLを表わすパラメータです。
${拡張項目1～20}		拡張項目の値を表わすパラメータです。 テキスト項目の場合は入力値のまま、選択式の場合は名称に置き換わります。 拡張項目の詳細はヘルプをご覧ください。

よくある質問

Q. 条件を満たす仕訳辞書が複数登録された場合の優先順位は？

A. 一致条件が多いものほど優先されます。
また、
・同一優先度の辞書が複数ある場合は新しいものが優先されます
・その場合、請求データに「仕訳辞書候補が複数存在します。仕訳の内容を確認してください。」のメッセージが付与されます。

優先度	仕入先	部門	プロジェクト	担当者	説明
高 　 　 　 　 ∧ 　 　 　 　 低	○	○	○	○	全ての項目が一致
	○	○	○	―	仕入先と部門とプロジェクトが一致
	○	○	―	○	仕入先と部門と担当者が一致
	○	○	―	―	仕入先と部門が一致
	○	―	○	○	仕入先とプロジェクトと担当者が一致
	○	―	○	―	仕入先とプロジェクトが一致
	○	―	―	○	仕入先と担当者が一致
	○	―	―	―	仕入先が一致
	―	○	○	○	部門とプロジェクトと担当者が一致
	―	○	○	―	部門とプロジェクトが一致
	―	○	―	○	部門と担当者が一致
	―	○	―	―	部門が一致
	―	―	○	○	プロジェクトと担当者が一致
	―	―	○	―	プロジェクトが一致
	―	―	―	○	担当者が一致

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