デフォルト仕訳設定(費用計上)

invoxでは「仕訳辞書」と「デフォルト仕訳設定」という2つの仕組みで仕訳を自動生成します。

デフォルト仕訳設定には、請求書に条件が合致する仕訳辞書が無い場合の仕訳パターンを定義します。
仕訳機能を使用する場合、支払データ・仕訳データ・請求データの出力設定での仕訳データを出力するための設定と、勘定科目・補助科目税区分の設定が必要です。

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サイドメニューの[設定 > サービス]をクリックしてください。

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デフォルト仕訳設定(費用計上)を表示
下方に表示されている[仕訳に関する設定] – [デフォルト仕訳設定(費用計上)]の[設定]をクリックしてください。

デフォルト仕訳(費用計上)の設定

デフォルト仕訳の設定
下記の項目の設定が完了したら、右上の[保存]をクリックしてください。

①計上日
計上日の自動計算ルールを設定する
計上日は「取り込み日」「請求日」「支払期限」「支払予定日」から条件を設定して計算できます。
計上日右側の[編集]をクリックし、設定内容を編集して、右上の[保存]をクリックしてください。

②貸方勘定科目
貸方勘定科目には登録されている勘定科目の他に「未払/買掛金判定」という特別な値が指定可能です。
未払/買掛金判定は請求書の条件をもとに、仕訳に未払金科目・買掛金科目のどちらかを自動で設定するためのものです。

未払金/買掛金の条件を指定する
画面上部の[未払金/買掛金設定]クリックし、条件ごとの勘定科目を指定して右上の[保存]をクリックしてください。
勘定科目種別が「債務」の勘定科目のみが指定できます。
勘定科目種別の設定は勘定科目・補助科目の設定をご覧ください。

③部門
部門には「設定しない」「自動判定」「固定値」の3つの条件が指定可能です。
「自動判定」を設定すると、請求書のアップロード時に指定された部門が設定されます。

④金額
金額には「設定しない」「自動計算」「固定値」「内訳」「比率」の5つの条件が設定できます。
「自動計算」を指定すると、読み取られた税率ごとの金額ごとに明細が展開された仕訳が生成されます。

⑤摘要
摘要には固定の文字列の他、以下のパラメータが設定できます。

パラメータ 利用例 概要
${計上年}
${請求年}
${支払予定年}
${計上年}年分

2020年分
計上日/請求日/支払予定日の年 4 桁を表すパラメータです。
${計上月}
${請求月}
${支払予定月}
${計上月}月分

6月分
計上日/請求日/支払予定日の月 2 桁を表すパラメータです。
下記のように記述する事で±3の調整が可能です。
${計上月-1}:前月${計上月+1}:翌月
${計上日}
${請求日}
${支払予定日}
${計上日}

2020年6月30日
計上日/請求日/支払予定日(YYYY年M月D日)を表すパラメータです。
${仕入先} ${仕入先}

株式会社***
仕入先の名称を表すパラメータです。
${仕入先コード} ${仕入先コード}

00001
仕入先コードを表すパラメータです。
${仕入先登録番号} ${仕入先登録番号}

T1234567890123
仕入先の登録番号を表すパラメータです。
仕入先マスタに設定された登録番号に置き換わります。
${部門}
${借方部門}
${貸方部門}
${部門}

開発部
部門の名称を表すパラメータです。
${部門コード}
${借方部門コード}
${貸方部門コード}
${部門コード}

001
部門コードを表すパラメータです。
${請求ID} ${請求ID}

IR2181000581
invoxの請求IDを表すパラメータです。
${件名} ${件名}

3 月分利用料
請求書の件名を表すパラメータです。
${伝票No} ${伝票No}

123456789
伝票Noを表わすパラメータです。
${プロジェクト} ${プロジェクト}

Aプロジェクト
プロジェクトの名称を表わすパラメータです。
${プロジェクトコード} ${プロジェクトコード}

P001
プロジェクトコードを表わすパラメータです。
${担当者} ${担当者}

**
担当者名を表わすパラメータです。
${担当者コード} ${担当者コード}

S001
担当者コードを表わすパラメータです。
${拡張項目1~5} 拡張項目の値を表わすパラメータです。
テキスト項目の場合は入力値のまま、選択式の場合は名称に置き換わります。
拡張項目の詳細はヘルプをご覧ください。

⑥仕入先
仕入先には「設定しない」「自動判定」「固定値」が指定可能です。
「自動判定」を設定するとデータ化結果の仕入先が設定されます。

⑦プロジェクト
プロジェクトには「設定しない」「自動判定」「固定値」の3つの条件が指定可能です。
「自動判定」を設定すると取り込み時に指定されたプロジェクトが設定されます。

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