費用計上仕訳のデフォルトルールを設定する

このページでは、請求書のデータ化完了時に自動生成される費用計上仕訳のデフォルトルールの設定方法を説明します。
※請求書に条件が一致する仕訳辞書が登録されている場合は、仕訳辞書が優先されます

1 前提条件
2 操作手順
3 操作結果
4 補足
5 よくあるエラー
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前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「設定」権限に「編集」が付与されている

操作手順

1. 「デフォルト仕訳設定（費用計上）」画面を開く

メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「デフォルト仕訳設定（費用計上）」の「設定」をクリックします。

2. 仕訳明細を設定する

自動生成される仕訳明細の内容を設定します。
※「仕訳データを出力できるようにする」で選択した会計ソフトに応じて、設定可能な項目が表示されます。
■借方の主な設定
・勘定科目
　・未設定
　　「未設定」が設定され、変更しないと請求書の申請・確定ができません
・税区分
　・課税仕入(自動判定)
　　請求書の税率に応じて自動設定されます
　　複数税率がある場合は明細が分割されます
・部門
　・自動判定
　　請求書の部門が反映されます
・税込金額
　・自動計算
　　請求金額から他明細分を差し引いて設定されます
　　借方の自動計算は1明細のみ設定可能です
　・固定値
　　常に固定金額を設定します
　　※「自動計算」の明細がない場合、差額調整の明細が自動生成されることがあります
　・内訳
　　税率別などの金額から選択します
　・比率
　　請求金額を按分します
　　※合計を100%にする必要があります
■貸方の主な設定
・勘定科目
　・未払/買掛金判定
　　「未払金/買掛金設定」のルールにしたがって設定されます
・税込金額
　貸方の自動計算は1明細のみ設定可能です
■明細共通
・摘要
　固定の文字列に加えて、パラメータを設定できます
・仕入先
　・自動判定
　　請求書の仕入先が反映されます
・プロジェクト
　・自動判定
　　請求書のプロジェクトが反映されます

3. 未払金/買掛金設定を行う

1. 「未払金/買掛金設定」をクリックします

2. 「未払金/買掛金設定」画面で設定項目に入力します

条件ごとの勘定科目を設定します（※「債務」種別のみ設定可能）
・間接部門・間接費プロジェクトの場合
　次のいずれかの場合の勘定科目・補助科目を設定
　・請求書の部門の「間接部門」がON
　・請求書のプロジェクトの「間接プロジェクト」がON
・その他の場合
　上記以外のケースの勘定科目・補助科目を設定

3. 「保存」をクリックします。

4. 計上日設定を行う

1. 「計上日」の右の「編集」をクリックします

2. 「計上日設定」画面で設定項目に入力します

条件1 → 条件2 → 条件3の順で優先されます
請求書の日付が条件に一致した場合に、設定した計算ルールに基づいて計上日が決定されます

3. 「保存」をクリックします

5. デフォルト仕訳設定を保存する

「デフォルト仕訳設定（費用計上）」画面で「保存」をクリックします。

操作結果

請求書のデータ化完了時に、設定したルールに基づいて費用計上仕訳が自動生成されます。

補足

摘要には固定の文字列に加えて、以下のパラメータを設定できます。

パラメータ	利用例	概要
${計上年} ${請求年} ${支払予定年}	${計上年}年分 ↓ 2020年分	計上日/請求日/支払予定日の年 4 桁を表すパラメータです。
${計上月} ${請求月} ${支払予定月}	${計上月}月分 ↓ 6月分	計上日/請求日/支払予定日の月 2 桁を表すパラメータです。 ${計上月}は±1～6、${請求月}、${支払予定月}は±1～3の調整が可能です。下記のように記述する事で置き換わります。 ${計上月-1}：前月　${計上月+1}：翌月
${計上日} ${請求日} ${支払予定日}	${計上日} ↓ 2020年6月30日	計上日/請求日/支払予定日（YYYY年M月D日）を表すパラメータです。
${仕入先}	${仕入先} ↓ 株式会社＊＊＊	仕入先の名称を表すパラメータです。
${仕入先コード}	${仕入先コード} ↓ 00001	仕入先コードを表すパラメータです。
${仕入先登録番号}	${仕入先登録番号} ↓ T1234567890123	仕入先の登録番号を表すパラメータです。仕入先マスタに設定された登録番号に置き換わります。
${部門} ${借方部門} ${貸方部門}	${部門} ↓ 開発部	部門の名称を表すパラメータです。
${部門コード} ${借方部門コード} ${貸方部門コード}	${部門コード} ↓ 001	部門コードを表すパラメータです。
${請求ID}	${請求ID} ↓ IR2181000581	invoxの請求IDを表すパラメータです。
${請求番号}	${請求番号} ↓ 202312000001	請求番号を表すパラメータです。
${件名}	${件名} ↓ 3 月分利用料	請求書の件名を表すパラメータです。
${伝票No}	${伝票No} ↓ 123456789	伝票Noを表わすパラメータです。
${プロジェクト}	${プロジェクト} ↓ Ａプロジェクト	プロジェクトの名称を表わすパラメータです。
${プロジェクトコード}	${プロジェクトコード} ↓ P001	プロジェクトコードを表わすパラメータです。
${担当者}	${担当者} ↓ ＊＊	担当者名を表わすパラメータです。
${担当者コード}	${担当者コード} ↓ S001	担当者コードを表わすパラメータです。
${タグ} ${タグ, "区切り文字"}	${タグ, ","} ↓ タグA,タグB	タグの名称を表わすパラメータです。請求書に複数のタグが設定されている場合は指定された“区切り文字”で区切られます。区切り文字を指定しない場合は半角スペースで区切られます。
${書類URL}	${書類URL} ↓ https://web.invox.jp/invoice/123456	請求書詳細画面のURLを表わすパラメータです。
${拡張項目1～20}		拡張項目の値を表わすパラメータです。テキスト項目の場合は入力値のまま、選択式の場合は名称に置き換わります。拡張項目の詳細はヘルプをご覧ください。