デフォルト仕訳設定（費用計上）

invoxでは「仕訳辞書」と「デフォルト仕訳設定」という2つの仕組みで仕訳を自動生成します。

デフォルト仕訳設定には、請求書に条件が合致する仕訳辞書が無い場合の仕訳パターンを定義します。
仕訳機能を使用する場合、支払データ・仕訳データ・請求データの出力設定での仕訳データを出力するための設定と、勘定科目・補助科目、税区分の設定が必要です。

サービス設定を表示する

サイドメニューの[設定 > サービス]をクリックしてください。

デフォルト仕訳設定（費用計上）を表示する

下方に表示されている[仕訳に関する設定] – [デフォルト仕訳設定（費用計上）]の[設定]をクリックしてください。

デフォルト仕訳（費用計上）の設定

下記の項目の設定が完了したら、右上の[保存]をクリックしてください。

①計上日

計上日は「取り込み日」「請求日」「支払期限」「支払予定日」から条件を設定して計算できます。
計上日右側の[編集]をクリックし、設定内容を編集して、右上の[保存]をクリックしてください。

②貸方勘定科目
貸方勘定科目には登録されている勘定科目の他に「未払/買掛金判定」という特別な値が指定可能です。
未払/買掛金判定は請求書の条件をもとに、仕訳に未払金科目・買掛金科目のどちらかを自動で設定するためのものです。

画面上部の[未払金/買掛金設定]クリックし、条件ごとの勘定科目を指定して右上の[保存]をクリックしてください。
勘定科目種別が「債務」の勘定科目のみが指定できます。
勘定科目種別の設定は勘定科目・補助科目の設定をご覧ください。

③部門
部門には「設定しない」「自動判定」「固定値」の3つの条件が指定可能です。
「自動判定」を設定すると、請求書のアップロード時に指定された部門が設定されます。

④金額
金額には「設定しない」「自動計算」「固定値」「内訳」「比率」の5つの条件が設定できます。
「自動計算」を指定すると、読み取られた税率ごとの金額ごとに明細が展開された仕訳が生成されます。

複合仕訳の場合、自動計算を設定している明細行は、税区分ごとの請求額から他の明細行に設定された金額を差し引いた残額で仕訳が生成されることになります。
そのため、「自動計算」は１仕訳に対して借方/貸方双方１つずつのみ設定できます。

⑤摘要
摘要には固定の文字列の他、以下のパラメータが設定できます。

⑥仕入先
仕入先には「設定しない」「自動判定」「固定値」が指定可能です。
「自動判定」を設定するとデータ化結果の仕入先が設定されます。

⑦プロジェクト
プロジェクトには「設定しない」「自動判定」「固定値」の3つの条件が指定可能です。
「自動判定」を設定すると取り込み時に指定されたプロジェクトが設定されます。