請求明細から仕訳辞書を生成する

invox受取請求書では仕訳辞書をつかって、請求書から読み取られた内容をもとに仕訳を生成することができます。
仕訳辞書の仕訳明細の生成方法には「パターンを定義する」と「請求明細から生成する」の2つがあります。ここでは「請求明細から生成する」について説明します。
仕訳辞書の設定方法は仕訳辞書設定をご覧ください。

1 請求明細から生成される仕訳の内容
2 仕訳辞書の設定

請求明細から生成される仕訳の内容

仕訳の元となる請求明細は請求書画面の「明細」をクリックすると表示され、編集することも可能です。
請求明細の読取内容については請求明細のデータ化をご覧ください。

請求明細1行を1つの仕訳明細として、仕訳が生成されます。
請求明細の金額と税区分をもとに計算された税込金額が、仕訳明細の金額に設定されます。
仕訳明細の税率ごとの合計金額と、請求書から読み取られた税率ごとの請求金額を一致させるための自動調整が行われます。
差額は同じ税率の中で最も金額が大きな仕訳明細で調整されます。

仕訳辞書の設定

仕訳明細をどのような内容で生成するかを設定します。

①勘定科目・補助科目

設定方法
「固定値」と「条件を設定」から選択します。
「固定値」の場合、請求明細の内容に関わらず、勘定科目と補助科目を固定で設定します。
「条件を設定」の場合、請求明細の条件によって設定する勘定科目と補助科目を変えることができます。

勘定科目
「設定方法」が「固定値」の場合のみ表示されます。
勘定科目と補助科目を設定します。

条件
「設定方法」が「条件を設定」の場合のみ表示されます。
設定を適用する条件を設定します。
この設定に合致する明細の場合に、「設定値」の勘定科目と補助科目が仕訳明細に設定されます。
条件として使用できる請求明細の項目は「品番」と「品名」です。これらの項目が、指定した文字列と等しいか、などを条件として設定します。

設定値
「設定方法」が「条件を設定」の場合のみ表示されます。
条件を満たす場合に仕訳明細に設定する勘定科目と補助科目を指定します。

条件は複数設定することができます。
どの条件にも合致しない場合は、デフォルト仕訳設定の勘定科目と補助科目が設定されます。

②税区分

「自動判定」の税区分を設定すると、請求明細の税区分から自動で判定された税区分が設定されます。
その他の税区分を設定すると、請求明細の税区分に関わらず、固定の税区分が設定されます。

③部門

設定方法
「設定しない」「自動判定」「固定値」「条件を設定」から選択します。
「自動判定」の場合、請求書の部門が設定されます。
「固定値」の場合、請求明細の内容に関わらず、部門を固定で設定します。
「条件を設定」の場合、請求明細の条件によって設定する部門を変えることができます。

部門
「設定方法」が「固定値」の場合のみ表示されます。
部門を設定します。

条件
「設定方法」が「条件を設定」の場合のみ表示されます。
設定を適用する条件を設定します。
この設定に合致する明細の場合に、「設定値」の部門が仕訳明細に設定されます。
条件として使用できる請求明細の項目は「品番」と「品名」です。これらの項目が、指定した文字列と等しいか、などを条件として設定します。

設定値
「設定方法」が「条件を設定」の場合のみ表示されます。
条件を満たす場合に仕訳明細に設定する部門を指定します。

条件は複数設定することができます。
どの条件にも合致しない場合は、デフォルト仕訳設定の部門が設定されます。

④明細金額

請求明細の金額と税区分をもとに計算された税込金額が設定されます。

⑤摘要

設定方法
「固定値」と「条件を設定」から選択します。
「固定値」の場合、摘要を固定で設定します。
「条件を設定」の場合、請求明細の条件によって設定する摘要を変えることができます。

固定値
「設定方法」が「固定値」の場合のみ表示されます。
「${品名}」などのパラメータを指定すると、請求明細から読み取られた品名に置換されて摘要が生成されます。
固定の文字列を設定することもできます。

条件
「設定方法」が「条件を設定」の場合のみ表示されます。
設定を適用する条件を設定します。
この設定に合致する明細の場合に、「設定値」の摘要が仕訳明細に設定されます。
条件として使用できる請求明細の項目は「品番」と「品名」です。これらの項目が、指定した文字列と等しいか、などを条件として設定します。

設定値
「設定方法」が「条件を設定」の場合のみ表示されます。
条件を満たす場合に仕訳明細に設定する摘要を指定します。
ここでも「${品名}」などのパラメータを使用することができます。

条件は複数設定することができます。
どの条件にも合致しない場合は、デフォルト仕訳設定の摘要が設定されます。