入金消込仕訳のデフォルトルールを設定する
このページでは、入金消込の登録時に自動生成される入金消込仕訳のデフォルトルールの設定方法を説明します。
次の2つの入金消込処理方法ごとにデフォルトルールを設定します。
・請求と消し込む
・請求と消し込まずに仕訳を作成する
前提条件
この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・「設定」権限に「編集」が付与されている
・仕訳データを出力する設定が行われている
操作手順
1. 「デフォルト仕訳設定（入金消込）」画面を開く
メニューから「設定」→「サービス」をクリックします。
「デフォルト仕訳設定（入金消込）」の「設定」をクリックします。
2. 仕訳明細を設定する
請求と消し込む場合と請求と消し込まない場合のそれぞれで自動生成される仕訳明細の内容を設定します。
※「仕訳データを出力できるようにする」で選択した会計ソフトに応じて、設定可能な項目が表示されます。
請求と消し込む場合
請求と消し込まない場合
■借方の主な設定
・勘定科目
・未設定
「未設定」が設定されます。
この状態では入金消込の申請・確定はできません。
・口座科目判定
入金口座ごとに設定した勘定科目が設定されます。
・部門
・自動判定
請求書に設定された部門が仕訳に設定されます。
・税込金額
・自動計算
総額（入金消込額＋差額）から他の明細金額を差し引いて設定します。
借方では1明細のみ設定できます。
・固定値
指定した金額を設定します。
※「自動計算」の明細がない場合、差額調整の明細が自動生成されることがあります。
・内訳
・入金消込額
・振込手数料
自動入金消込の場合：入金消込設定と得意先の取引設定に従って計算された振込手数料額
手動入金消込の場合：「差額の処理方法」で「振込手数料で処理する」を選択した場合の入金額との差額
・比率
入金消込額を指定した割合で按分します。
※比率の合計は100％になるよう設定してください。
■貸方の主な設定
・勘定科目
・未設定
「未設定」が設定されます。
この状態では入金消込の申請・確定はできません。
・補助科目
・「得意先判定」
貸方勘定科目に勘定科目種別が「債権」の勘定科目が設定されている場合のみ指定可能です。
得意先ごとに設定した補助科目が設定されます。
・部門
・自動判定
請求書に設定された部門が仕訳に設定されます。
・税込金額
「請求と消し込む場合」の1つめの明細の貸方金額は固定で「請求消込額」になります。
・自動計算
総額（請求消込額＋差額）から他の明細金額を差し引いて設定します。
貸方では1明細のみ設定できます。
・固定値
指定した金額を設定します。
※「自動計算」の明細がない場合、差額調整の明細が自動生成されることがあります。
・内訳
・請求消込額
・比率
請求消込額を指定した割合で按分します。
※比率の合計は100％になるよう設定してください。
■明細共通
・摘要
固定文字列に加えてパラメータを利用できます。
利用できるパラメータは「補足」を参照してください。
・得意先
・自動判定
請求書の得意先が仕訳に設定されます。
・プロジェクト
・自動判定
請求書のプロジェクトが仕訳に設定されます。
3. 計上日設定を行う
1. 「計上日」の右の「編集」をクリックします
2. 「計上日設定」画面で設定項目に入力します
条件1 → 条件2 → 条件3の順で優先されます
入金情報の取引日が条件に一致した場合に、設定した計算ルールに基づいて計上日が決定されます
3. 「保存」をクリックします
4. デフォルト仕訳設定を保存する
「デフォルト仕訳設定 （入金消込）」画面で「保存」をクリックします。
操作結果
入金消込の登録時に、設定したルールに基づいて入金消込仕訳が自動生成されます。
補足
摘要には固定の文字列に加えて、以下のパラメータを設定できます。
| パラメータ | 利用例 | 概要 |
| ${計上年} ${請求年}※ ${支払期限年}※ |
${計上年}年分 ↓ 2020年分 |
計上日/請求日/支払期限の年4桁を表すパラメータです。
※処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${計上月} ${請求月}※ ${支払期限月}※ |
${計上月}月分 ↓ 6月分 |
計上日/請求日/支払期限の月2桁を表すパラメータです。
${計上月}は±1～6、${請求月}、${支払期限月}は±1～3の調整が可能です。 ※処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${計上日} ${請求日}※ ${支払期限}※ |
${計上日} ↓ 2020年6月30日 |
計上日/請求日/支払期限（YYYY年M月D日）を表すパラメータです。
※処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${請求ID} | ${請求ID} ↓ II2181000581 |
請求IDを表すパラメータです。
処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${入金ID} | ${入金ID} ↓ ID2822780241 |
入金IDを表すパラメータです。 |
| ${件名} | ${件名} ↓ 3月分利用料 |
請求の件名を表すパラメータです。
処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${得意先} | ${得意先} ↓ 株式会社invox |
請求の得意先の名称を表すパラメータです。
処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${得意先コード} | ${得意先コード} ↓ DW001 |
請求の得意先のコードを表すパラメータです。
処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${部門} | ${部門} ↓ 開発部 |
請求の部門の名称を表すパラメータです。
処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${売上計上仕訳の摘要} | ${売上計上仕訳の摘要} ↓ 2024年12月 株式会社invox 売上 |
消込対象の請求書に対して計上された、売上計上仕訳の債権科目の仕訳明細の摘要を表すパラメータです。 |
| ${プロジェクトコード} | ${プロジェクトコード} ↓ PJ001 |
請求のプロジェクトのコードを表すパラメータです。
処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${プロジェクト} | ${プロジェクト} ↓ invox導入プロジェクト |
請求のプロジェクトの名称を表すパラメータです。
処理方法が「請求と消し込む場合」で下記のいずれかの場合に利用できます。 |
| ${借方部門} | ${借方部門} ↓ 開発部 |
仕訳明細の借方に設定された部門の名称を表すパラメータです。 |
| ${貸方部門} | ${貸方部門} ↓ 開発部 |
仕訳明細の貸方に設定された部門の名称を表すパラメータです。 |
| ${ユーザ定義項目のラベル} | ${ユーザ定義項目のラベル} ↓ ユーザ定義項目の値 |
請求項目設定や請求明細項目設定で設定したユーザ定義項目を表すパラメータです。 ユーザ定義項目で設定したラベルを指定すると値に置き換わります。 明細に対するユーザ定義項目は仕訳辞書が「請求明細から生成する」の場合にのみ利用可能です。 ※「テキスト（複数行）」の項目は改行がなく１行のデータとして出力されます。 |
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