仕訳データの確認・編集
invoxは、データ化結果と同様に仕訳データも請求書画像とならべて確認できます。
仕訳機能を使用する場合、支払データ・仕訳データ・請求データの出力設定から事前に仕訳データを出力するように設定する必要があります。
仕訳データを編集できるのは「確認待ち」のステータスです。
ステータスは、請求書データのステータスをご参照ください。
1.請求書一覧の表示
サイドメニューの[請求書]をクリックしてください。
2.請求書データの確認
該当の確認待ち請求書データをクリックしてください。
3.仕訳データの確認
画面右下に表示されている、仕訳データをご確認ください。
4.仕訳データの編集
修正が必要な場合は、仕訳データ右上の[編集]をクリックしてください。
5.編集ウィンドウの表示
編集ウィンドウが表示されます。
仕訳データ各項目の詳細については、デフォルトの仕訳設定をご参照ください。
仕訳を修正する方法は下記4つの方法があるため、状況に応じて最適な方法を選択してください。
修正方法 | メニュー | 概要 |
1.直接編集する | ― | 仕訳のテーブルを直接編集する方法です。単発の取引や辞書化が難しいイレギュラーな取引の場合にこちらをご利用ください。 |
2.仕訳辞書を作成・編集する | 辞書登録 | 仕訳辞書を作成・編集し、仕訳辞書から仕訳を生成する方法です。今後繰り返し発生する取引の場合はこちらをご利用ください。 |
3.仕訳辞書を適用する | 辞書候補 | 既に登録済みの仕訳辞書から仕訳を生成する方法です。()には仕入先が一致する学習の件数が表示されています。 |
4.過去仕訳を適用する | 過去仕訳 | 過去仕訳から仕訳を生成する方法です。 |
6.仕訳データの保存
データを修正後、右上の[保存]をクリックしてください。