仕入先マスタを登録する

このページでは、仕入先マスタを登録する方法を説明します。
仕入先マスタを登録することで、請求書処理時に担当者・支払方法・取引条件などを自動設定できるようになります。

前提条件

この操作を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。
・自身の「仕入先」権限に「編集」が付与されている

操作手順

1. 仕入先一覧画面を開く

メニューから「仕入先」をクリックします。

2. 基本情報入力画面を開く

「追加」をクリックします。

3. 基本情報を入力する

以下の項目を入力します。
・名称
・コード
・法人／個人

4. 基本情報を保存する

「保存」をクリックします。

5. 支払設定画面を開く

「支払設定」セクションで「追加」をクリックします。

6. 支払設定を入力する

支払方法を選択します。
・銀行振込
・口座振替
・クレジットカード
・現金
・小切手
・手形
・でんさい
・海外送金
・その他

銀行振込を選択した場合
以下の情報を入力します。
・金融機関
・支店
・口座種別
・口座番号
・口座名義
・手数料負担

7. 支払設定を保存する

「仕入先‐支払設定」画面で「保存」をクリックします。

8. 取引設定画面を開く

取引設定では、仕入先との取引条件を設定します。
設定内容は請求書のデータ化時に自動適用されます。
「取引設定」セクションで「追加」をクリックします。

9. 取引設定を入力する

以下の項目を設定します。
・取引部門：適用対象の部門
・取引プロジェクト：適用対象のプロジェクト
・請求担当者：請求書に自動設定される担当者
・未着チェック：未着チェックを行う場合に設定
・支払予定日計算：仕入先ごとの支払予定日ルール
・支払設定：請求書に適用する支払設定

10. 取引設定を保存する

「仕入先‐取引設定」画面で「保存」をクリックします。

11. その他の項目を設定する

課税／免税事業者
「課税」を選択すると登録番号の入力が可能になります。

登録番号
未設定の場合は「未設定」と表示されます。
以下の手順で設定します。
1. 「未設定」をクリック
2. 登録番号を入力して検索

3. 検索結果を確認し「登録番号を設定する」をクリック

源泉徴収
「法人／個人」で「個人」を選択した場合に表示されます。
「対象」をONにすると、請求書で源泉徴収金額の自動計算が可能になります。
詳細は「源泉徴収税額の自動計算」を参照してください。

12. 仕入先情報を保存する

「仕入先」画面で「保存」をクリックします。

操作結果

仕入先マスタが登録され、請求書処理時に自動設定や各種ルールが適用されるようになります。

よくあるエラー

保存時に「すでに登録がありますが登録しますか？」のメッセージが表示される

原因
コードまたは名称が既存の仕入先と重複しています。

対処方法
誤入力の場合：「いいえ」をクリックして修正
意図した重複の場合：「はい」をクリックして登録

よくある質問

Q. 同じ取引先を複数登録できますか？

A. 登録できますが、請求書への仕入先の自動マッチングの精度が低下する可能性があります。
仕入先の自動マッチングについては「請求書のデータ化における仕入先マッチングの考え方」をご覧ください。

Q. 仕入先ごとの作業指示を設定できますか？

A. 「請求処理時の指示」に入力すると、請求書に警告メッセージとして表示されます。

Q. 独自の支払方法を追加できますか？

A. 追加できません。あらかじめ用意された支払方法から選択してください。

Q. 仕入先ごとに振込元の口座を設定できますか？

A. 「取引設定」の「支払元口座」で設定できます。

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